Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 August 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 August 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBTN04A1NCD - NCD BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BBIA01ACN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 DGIK - NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MCLE01BXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
2 MCLE01CXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 ACPR01DXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
4 TJAY01AXMF - MTN TEMA JAYA I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
5 APAI01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
6 SIAPAI01B - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
7 SIAPAI01C - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
8 BEXI03ACN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR A Pembayaran Bunga
9 ACPR01GXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI G TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
10 MCLE01EXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 BEXI03BCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR B Pembayaran Bunga
12 BEXI03CCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR C Pembayaran Bunga
13 BEXI03DCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR D Pembayaran Bunga
14 MCLE01AXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 MCLE01DXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
16 ACPR01FXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI F TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
17 ACPR01AXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
18 ACPR01CXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
19 TJAY01BXMF - MTN TEMA JAYA I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
20 TJAY01CXMF - MTN TEMA JAYA I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
21 TJAY01DXMF - MTN TEMA JAYA I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
22 TJAY01EXMF - MTN TEMA JAYA I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
23 APAI01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
24 APAI01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
25 SIAPAI01A - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
26 ACPR01BXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
27 ACPR01EXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
28 ACPR01HXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI H TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
29 ACPR01IXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
30 EFIN04X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/001 Pembayaran Bunga
31 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
32 BBTN04A1NCD - NCD BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.