Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 August 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 August 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 IFR0002 - SBSN SERI IFR0002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 WKTY04X2MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPRO04AXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMII01ACN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 JRES01XXMF - MTN I J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ISIF19XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 TDPM01XXMF - MTN TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PBS011 - SBSN Seri PBS011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BMTP01XXMF - MTN I BANK MANDIRI TASPEN POS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PPRO01CXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
24 FR0038 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PBS001 - SBSN SERI PBS001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 WIKA01XXMF - MTN I WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 WSKT01CN1 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PANR01CN2 - OBL BKLJT I PANORAMA SENTRAWISATA TAHAP II TH 2015 Pembayaran Bunga
2 HDFA02BXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
3 HDFA02CXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
4 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
5 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
6 SPNP01X1MF - MTN I SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN THP I TH 2017 Pembayaran Bunga
7 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
8 TAFS02ACN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
9 HDFA02AXMF - MTN II RADANA BHASKARA FINANCE TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
10 BFIN03BXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
11 ADMF02BCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
12 ADMF02CCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
13 TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
14 PPRO01CXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI C Pembayaran Bunga
15 BIIF01ACN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
16 BIIF01BCN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
17 ADMFSM1BCN2 - SUK. MDRBH BKL I ADIRA FINANCE THP II TH 2014 SR B Pembayaran Bunga
18 PPRO01CXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 DART - DUTA ANGGADA REALTY Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.