Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 July 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 July 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 WCGE01AXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 WCGE01CXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 WCGE01BXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 WCGE01DXMF - MTN WAHANA CITRA GEMILANG I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 APPR01X3MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP III TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMRA01CN3 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BKSW-R - RIGHT V BANK QNB INDONESIA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 APPR01X2MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP II TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PRNS20XXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 IMFI02CCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 IMFI01CCN4 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP IV TH2014 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SISMRA01CN3 - SUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP III TH2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 APPR01XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP I TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 HMFI01BXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE I SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PRNS13DXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SRFT01AXMF - MTN SRI REJEKI FERTILIZER I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ITMA - SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 SIAISA02 - SUKUK IJARAH TPS FOOD II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
4 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
5 BKSW-R - RIGHT V BANK QNB INDONESIA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk Dividen Tunai
7 ISSP - STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk Dividen Tunai
8 GGRM - GUDANG GARAM Tbk Dividen Tunai
9 ASBI - ASURANSI BINTANG Tbk Dividen Tunai
10 DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.