Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 July 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 July 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 CBID03B3NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP III TH2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIAISA02 - SUKUK IJARAH TPS FOOD II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PRNS16AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 BSEC01AXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 BSEC01BXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TELE01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
3 GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
4 BSEC01AXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
5 BSEC01BXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
6 PRNS16AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
7 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
8 CBID03B3NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP III TH2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 PRNS16AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BSEC01AXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BSEC01BXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 RDTX - RODA VIVATEX Tbk Dividen Tunai
13 JTPE - JASUINDO TIGA PERKASA Tbk Dividen Tunai
14 INKP - INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk Dividen Tunai
15 MYOR - MAYORA INDAH Tbk Dividen Tunai
16 ABDA - ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk Dividen Tunai
17 EMDE - MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk Dividen Tunai
18 ASDM - ASURANSI DAYIN MITRA Tbk Dividen Tunai
19 PBSA - PARAMITA BANGUN SARANA Tbk Dividen Tunai
20 TKIM - PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk Dividen Tunai
21 PDES - DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai
22 AHAP - ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Dividen Tunai
23 CTRA - CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk Dividen Tunai
24 RUIS - RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk Dividen Tunai
25 KIJA - KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk Dividen Saham/ Saham Bonus
26 KIJA - KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk Dividen Tunai dan Saham

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.