Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 July 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 July 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TKIM-W - WARAN SERI II PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMBC01B2NCD - NCD I BANK SUMITOMO MITSUI IND THP II TH16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SPN-S11072017 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S11072017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SDRA-R - RIGHT II BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 TELE01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BKSW - BANK QNB INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
8 GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BTPN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 PPGD02BCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 BSEC01AXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BSEC01BXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 MAIN - MALINDO FEEDMILL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
14 INAI - INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 PRNS16AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 GJTL - GAJAH TUNGGAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 AGRO-R - RIGHT VII BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPGD02BCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
2 BBRI02CCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
4 PPGD02CCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
5 BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
6 PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
7 BTPN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
8 BBRI02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
9 PPGD10BXBVTW - OBLIGASI X PERUM PEGADAIAN TAHUN 2003 SERI B Pembayaran Bunga
10 BBRI02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
11 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga
12 TKIM-W - WARAN SERI II PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 SMBC01B2NCD - NCD I BANK SUMITOMO MITSUI IND THP II TH16 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 SPN-S11072017 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S11072017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SDRA-R - RIGHT II BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 BTPN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 PPGD02BCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 AGRO-R - RIGHT VII BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 BKSW - BANK QNB INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.