Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 June 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 June 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PRNS21AXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 WIIM - WISMILAK INTI MAKMUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 BEXI03BCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIISAT01ACN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 BRNA - BERLINA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 TUFI01BCN1 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH 2013 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 WSKT02B - OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 PYFA - PYRIDAM FARMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 TPMA - TRANS POWER MARINE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 MTLA - METROPOLITAN LAND Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 ISAT01ACN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT01BCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 FISH - FKS MULTI AGRO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 ELSA - ELNUSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 VOKS - VOKSEL ELECTRIC Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 BEXI02CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 BEXI03CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ISAT01CCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SIISAT01BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 MFIN01BCN2 - OBL BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE THP II TH 14 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
23 ISAT01DCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPGD12B - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga
2 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
4 MFIN01BCN2 - OBL BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE THP II TH 14 SR B Pembayaran Bunga
5 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
6 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga
7 BEXI02CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR C Pembayaran Bunga
8 WSKT02B - OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
9 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga
10 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
11 ISIF20XXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
13 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga
14 PNTB04XXMF - MTN IV PTPN XIII TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 WOMF01BCN2 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
16 ASDF03ACN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR A Pembayaran Bunga
17 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga
18 BEXI02DCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR D Pembayaran Bunga
19 TUFI01BCN1 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
20 ASDF03CCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR C Pembayaran Bunga
21 BSDE01CN2 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
22 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
23 ASDF03BCN3 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP III TH17 SR B Pembayaran Bunga
24 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
25 PPGD12A - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI A Pembayaran Bunga
26 TUFI01BCN1 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH 2013 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 WSKT02B - OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 BEXI02CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 MFIN01BCN2 - OBL BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE THP II TH 14 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.