Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 May 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 May 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SDRA01A1NCD - NCD I BANK WOORI SAUDARA TAHAP I TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SANF07BXMF - MTN SAN FINANCE VII TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 AMRT01ACN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 APII - ARITA PRIMA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 IMFI02CCN2 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP II TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 HDFA01AXMS - MTN I SYARIAH MDRBH RADANA FINANCE TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 CPMX01XXMF - MTN CPM I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BIPI - BENAKAT INTEGRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 HDFA01BXMS - MTN I SYARIAH MDRBH RADANA FINANCE TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 HDFA01CXMS - MTN I SYARIAH MDRBH RADANA FINANCE TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MTNA01DXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 MTNA01EXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 TAFS01BCN3 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SSIA01B - OBLIGASI SURYA SEMESTA INTERNUSA I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 IMFI01CCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 WKTY03AXMF - MTN III WIKA REALTY TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PPGD02BCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 IMFI02BCN2 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP II TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMMF02XXMF - MTN SINAR MAS MULTIFINANCE II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 WKTY03BXMF - MTN III WIKA REALTY TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 MFIN02CCN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 MFIN02BCN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 CTRA - CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
26 RELI - RELIANCE SECURITIES Tbk, PT Dividen Tunai Member Entitlement
27 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BIIF01BCN3 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
2 PNMP01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
3 BIIF01ACN3 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP III TH2016 SERI A Pembayaran Bunga
4 BSSB01CN2 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
5 BNGA02BCN1 - OBL BKLJ II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga
6 BNGA02ACN1 - OBL BKLJ II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga
7 BTPN01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP II TH 2012 SR B Pembayaran Bunga
8 PNMP01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
9 BNGA02CCN1 - OBL BKLJ II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
10 SMBC01XXMF - MTN I BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Pembayaran Bunga
11 SDRA01A1NCD - NCD I BANK WOORI SAUDARA TAHAP I TH 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Dividen Tunai
13 SMGR - SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
14 MEGA - BANK MEGA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.