Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 April 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 April 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI210417364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI210417364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDBI210417273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI210417273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 INTD - INTER DELTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 SOCI - SOECHI LINES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 TMPO - TEMPO INTI MEDIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 LTLS - LAUTAN LUAS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 VR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 COWL - COWELL DEVELOPMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 PPAF02AXMF - MTN II PPA FINANCE SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SPSMFBTN02A1 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PPAF02BXMF - MTN II PPA FINANCE SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 DBTN05A1 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 MICE - MULTI INDOCITRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBCA - BANK CENTRAL ASIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 ROTI - NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 PNBN02CN2 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 RALS - RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PRNS14BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
2 CMTA01AXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI A Pembayaran Bunga
3 PRNS14AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
4 IDBI210417364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI210417364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 IDBI210417273C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI210417273C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 BTPN - BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk Dividen Tunai
7 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Dividen Tunai
8 LPKR - LIPPO KARAWACI Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.