Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 April 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 April 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12170413 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12170413 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 CBID03A3NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP III TH2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 KREN - KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DSNG - DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BKSL-R - RIGHT IV SENTUL CITY Tbk, PT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SIAISA02 - SUKUK IJARAH TPS FOOD II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SSIA - SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0060 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0060 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 FR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BFIN03AXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA III TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 NRCA - NUSA RAYA CIPTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BNII - BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
22 SMGR - SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
23 MYOH - SAMINDO RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 MEGA - BANK MEGA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BIIF01ACN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
3 BFIN03AXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
4 BSBR01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK NAGARI TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
5 BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
6 SPN12170413 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12170413 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 CBID03A3NCD - NCD III PT BANK COMMONWEALTH THP III TH2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 BKSL-R - RIGHT IV SENTUL CITY Tbk, PT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 BFIN03AXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA III TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BBTN - BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
11 ADHI - ADHI KARYA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
12 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai
13 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
14 PTPP - PP (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
15 BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk Dividen Tunai
16 BMRI - BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk Dividen Tunai
17 JSMR - JASA MARGA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.