Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 April 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 April 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PNMP10XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) X TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TUFI03BCN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 TUFI03ACN1 - OBL BKLJ III MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MDLN01ACN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMFP03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TRIS - TRISULA INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 LPPF - MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 GMTD - GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 SRTG - SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 ADRO - ADARO ENERGY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 ASDF02BCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 CINT - CHITOSE INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 MLPT - MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 SPN03170404 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03170404 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 MPPA - MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 BEXI02ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBHM01CXMF - MTN BHAKTI BANGUN HARMONI I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
2 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 ASDF02CCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
4 BTPN02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
5 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pembayaran Bunga
6 ASDF02BCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
7 BSDE01CCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C Pembayaran Bunga
8 ASDF02BCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 SPN03170404 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03170404 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.