Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 March 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 March 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BNII04BXNCD - NCD IV BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SPN-S21032017 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S21032017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 WIKA02XXMF - MTN II WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 USD-SPSX01XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 VRNA01BCN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 WOMF02ACN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TAXI01 - OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 GIAA - GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 MERK - MERCK Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 AGRO - BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 BEKS - BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 SMFP03ACN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 PPAF01AXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PPAF01CXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SANF06AXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PPAF01BXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PPRO - PP Properti Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PRNS18BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
2 BIMF02CCN1 - OBL BKLJT II BIMA MULTI FINANCE THP I TH 2016 SR C Pembayaran Bunga
3 PRNS16CXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
4 PIGN01C - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR C Pembayaran Bunga
5 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
6 PNTB03AXMF - MTN III PTPN XIII TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
7 BCAF02ACN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR A Pembayaran Bunga
8 MEDC02ACN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR A Pembayaran Bunga
9 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pembayaran Bunga
10 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 SMFP02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
12 PIGN01B - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR B Pembayaran Bunga
13 JMPD13R - OBLIGASI JASA MARGA XIII SERI R TAHUN 2007 Pembayaran Bunga
14 MEDC02BCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR B Pembayaran Bunga
15 BIMF02BCN1 - OBL BKLJT II BIMA MULTI FINANCE THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga
16 PIGN01A - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR A Pembayaran Bunga
17 PRNS18AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
18 SMFP03ACN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
19 SMFP02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP II TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga
20 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga
21 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
22 PPRO02BXMF - MTN II PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga
23 AKRA01A - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga
24 BIMF02ACN1 - OBL BKLJT II BIMA MULTI FINANCE THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga
25 AKRA01B - OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
26 PPLN08B - OBLIGASI PLN VIII TAHUN 2006 SERI B Pembayaran Bunga
27 BCAF02BCN2 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP II TAHUN 2016 SR B Pembayaran Bunga
28 BNII04BXNCD - NCD IV BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 SPN-S21032017 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S21032017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 SMFP03ACN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.