Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 March 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 March 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 GPPJ01CXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 GPPJ01EXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 GPPJ01AXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 GPPJ01BXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 GPPJ01DXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 GPPJ01HXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI H Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SANF02BCN1 - OBL BKLJT II SAN FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ST001 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 GPPJ01FXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI F Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 GPPJ01GXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI G Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 SANF02ACN1 - OBL BKLJT II SAN FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BFIN02ACN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 TUFI01CN3 - OBL BKLJT I MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP III TH2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
2 BNII01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 Pembayaran Bunga
3 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pembayaran Bunga
4 BBHM01BXMF - MTN BHAKTI BANGUN HARMONI I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
5 PPGD12B - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga
6 TUFI01BCN1 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
7 PPGD12A - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI A Pembayaran Bunga
8 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
9 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga
10 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga
11 ISIF20XXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
13 BFIN02ACN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI A Pembayaran Bunga
14 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga
15 BEXI02CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR C Pembayaran Bunga
16 WSKT02B - OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
17 BBKP01SBCN1 - OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN THP I TH 2012 Pembayaran Bunga
18 BSDE01CN2 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
19 BEXI02DCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR D Pembayaran Bunga
20 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
21 WOMF01BCN2 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
22 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
23 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
24 GSDP01BXMF - MTN PT GRAHA SARANA DUTA TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
25 PNTB04XXMF - MTN IV PTPN XIII TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
26 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
27 APLN01CN2 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP II TH 2014 Pembayaran Bunga
28 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga
29 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 BFIN02ACN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.