Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 February 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 February 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BTMU02B3NCD - NCD II BTMU TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SPN-S24022017 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S24022017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BBRI02ACN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TAFS02BCN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 JPFA02ACN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 JPFA02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBRI02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 TAFS02ACN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ISAT05B - OBLIGASI INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 TUFI02BCN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SGAL01BXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BBRI02CCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBHM01AXMF - MTN BHAKTI BANGUN HARMONI I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BBRI02BCN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 HKRO01XXMF - MTN I HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BEXI02ACN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 VR0024 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0024 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 TUFI02ACN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HKRO03XXMS - SUKUK MUDHARABAH II HK REALTINDO Pembayaran Bunga
2 PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 BTMU02B3NCD - NCD II BTMU TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 SPN-S24022017 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S24022017 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 BINA-R - RIGHT II BANK INA PERDANA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.