Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 January 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 January 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BLTA03 - OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER III TAHUN 2007 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PRNS14BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IMFI01CCN4 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP IV TH2014 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 APPR01X3MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP III TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 CTRS - CIPUTRA SURYA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
6 BLTA04C - OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 SISMRA01CN3 - SUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP III TH2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 CTRP - CIPUTRA PROPERTY Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
9 BCIP - BUMI CITRA PERMAI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 SGAL01AXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SIKBLTA01 - SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER TAHUN 2007 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 SIKBLTA02B - SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER II TH 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 PRNS14AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PRNS20XXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMRA01CN3 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 APPR01X2MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP II TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 IMFI01BCN4 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP IV TH2014 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 APPR01XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP I TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PRNS13DXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SRFT01AXMF - MTN SRI REJEKI FERTILIZER I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BLTA04B - OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
23 SIKBLTA02A - SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER II TH 2009 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SGAL01AXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
2 ASDF03BCN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga
3 ISIF16XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
4 ASDF03ACN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga
5 BEXI02CN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II TAHAP II TH 2014 Pembayaran Bunga
6 USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
7 BLTA03 - OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER III TAHUN 2007 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 BLTA04C - OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 SGAL01AXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 SIKBLTA01 - SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER TAHUN 2007 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 SIKBLTA02B - SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER II TH 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 BLTA04B - OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 SIKBLTA02A - SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER II TH 2009 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.