Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 January 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 January 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ASMI-W - WARAN SERI I ASURANSI KRESNA MITRA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IFR0005 - SBSN SERI IFR0005 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SIAISA02 - SUKUK IJARAH TPS FOOD II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 IIFF01A - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 IIFF01B - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 USD-PTCI01XXMV - MTN PT CANGGU INTERNATIONAL TAHUN 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 USD-BDSA02XXMF - MTN II PT BUDI DELTA SWAKARYA 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BUMI - BUMI RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 BKSL - SENTUL CITY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 CMNP - CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk Dividen Saham/ Saham Bonus Member Entitlement
11 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
2 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
4 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga
5 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga
6 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga
7 WSKT01ACN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
8 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga
9 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
10 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga
11 MEDC02ACN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR A Pembayaran Bunga
12 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga
13 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
14 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga
16 IFR0005 - SBSN SERI IFR0005 Pembayaran Bunga
17 BEXI02BCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR B Pembayaran Bunga
18 TELE01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
19 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga
20 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga
21 PRNS13CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
22 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
23 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pembayaran Bunga
24 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga
25 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga
26 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
27 USD-PTCI01XXMV - MTN PT CANGGU INTERNATIONAL TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
28 GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
29 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
30 PRNS16AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
31 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga
32 TELE01BCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
33 ASMI-W - WARAN SERI I ASURANSI KRESNA MITRA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34 IFR0005 - SBSN SERI IFR0005 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
35 USD-PTCI01XXMV - MTN PT CANGGU INTERNATIONAL TAHUN 2012 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
36 PNBS-W - WARAN SERI I BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.