Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 January 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 January 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI130117364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI130117364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BNGA02BXNCD - NCD II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 DNAR - BANK DINAR INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BMLK01C - OBLIGASI I BANK MALUKU TAHUN 2011 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 SGAL01AXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BRPT - BARITO PACIFIC Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ASDF03BCN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IFR0005 - SBSN SERI IFR0005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ISIF16XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ASDF03ACN2 - OBL BKLJ III ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BEXI02CN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II TAHAP II TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 USD-SPMA01BXMF - MTN SUPARMA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BIIF01ACN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 BSBR01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK NAGARI TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
3 BFIN03AXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
4 BIIF01BCN2 - OBL BKLJT I MAYBANK FINANCE TAHAP II TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
5 BMLK01C - OBLIGASI I BANK MALUKU TAHUN 2011 SERI C Pembayaran Bunga
6 BACA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
7 IDBI130117364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI130117364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 BNGA02BXNCD - NCD II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 BMLK01C - OBLIGASI I BANK MALUKU TAHUN 2011 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 ADRO - ADARO ENERGY Tbk Dividen Tunai
11 ASMI-W - WARAN SERI I ASURANSI KRESNA MITRA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.