Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 January 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 January 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12170106 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12170106 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD06011791C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD06011791C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 ST001 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PPGD10BXBVTW - OBLIGASI X PERUM PEGADAIAN TAHUN 2003 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPGD02CCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PPGD02BCN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI03XXMF - MTN II INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
2 SANF01CN3 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 HMFI01AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE I SERI A Pembayaran Bunga
4 SPN12170106 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12170106 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 IDSD06011791C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD06011791C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.