Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 December 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 December 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MCOR-W2 - WARAN SR II BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ISAT01BCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ISIF13XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 ISAT01ACN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ISAT07B - OBLIGASI INDOSAT VII TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SIISAT01ACN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SIKISAT04B - SUKUK IJARAH INDOSAT IV TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ISAT01CCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIISAT01BCN3 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP III TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BEXI03ACN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BEXI03BCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PBGS01EXMF - MTN I PT BORNEO AGRO UTAMA SEJAHTERA SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PRNS21AXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT01DCN3 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SANF07BXMF - MTN SAN FINANCE VII TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SRTG - SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
18 BEXI03CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MFIN01BCN2 - OBL BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE THP II TH 14 SR B Pembayaran Bunga
2 WSKT02B - OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
3 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga
4 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga
5 PPGD12A - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI A Pembayaran Bunga
6 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
7 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga
8 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga
10 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
11 WOMF01BCN2 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
12 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
13 TUFI01BCN1 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
14 BEXI02CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR C Pembayaran Bunga
15 BEXI02DCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR D Pembayaran Bunga
16 ISIF13XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
17 PPGD12B - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga
18 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
19 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
20 BSDE01CN2 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
21 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
22 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pembayaran Bunga
23 MCOR-W2 - WARAN SR II BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 ISIF13XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.