Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 30 November 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 30 November 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MFIN01BCN2 - OBL BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE THP II TH 14 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 WSKT02B - OBLIGASI II WASKITA KARYA TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PPGD12A - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 WOMF01BCN2 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BBTN01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 TUFI01BCN1 - OBL BKL I MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BEXI02CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BEXI02DCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ISIF13XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PPGD12B - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BTPN01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BSDE01CN2 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ISIF18XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PTPD07XXMF - MTN VII PTPN II TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBKP01XXMF - MTN I BANK BUKOPIN TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
2 PTPD07XXMF - MTN VII PTPN II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 BBTN02BCN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
4 BBTN02ACN2 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
5 INDF06 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VI TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
6 SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
7 SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
8 PBPR03XXPN - SURAT BERHARGA JANGKA PENDEK PP THP XXIII TH 2016 Pembayaran Bunga
9 PTPD07XXMF - MTN VII PTPN II TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 KRAS-R - RIGHT I KRAKATAU STEEL Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.