Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 29 November 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 29 November 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PLAI01CXMF - MTN I PT LAMBANG AGRO INTERNASIONAL SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BDSA01XXMF - MTN BDS Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
4 ISAT01CCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ISAT01DCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MAYA-R - RIGHT IX BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 SIISAT01CCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MULI01AXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 SIEXCL01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SIISAT01BCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ISAT01ACN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIISAT01ACN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SIEXCL01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 USD-BDSA02XXMF - MTN II PT BUDI DELTA SWAKARYA 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ADMF03CCN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SIEXCL01DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP I TH2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 ADMF03BCN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ISAT01BCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ADMF03ACN3 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE THP III TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MULI01AXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
2 PLAI01CXMF - MTN I PT LAMBANG AGRO INTERNASIONAL SERI C Pembayaran Bunga
3 SDRA02 - OBLIGASI BANK SAUDARA II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
4 SDRA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK SAUDARA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
5 ISAT05B - OBLIGASI INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga
6 PLAI01CXMF - MTN I PT LAMBANG AGRO INTERNASIONAL SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 MAYA-R - RIGHT IX BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 MULI01AXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.