Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 28 November 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 28 November 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ASDF02BCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 DMRI01BXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI B Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
3 SQBB - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMFI02X5MF - MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP KELIMA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 TUFI02BCN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PTPD01XXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 PTPD01BXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 SQBI - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 TAFS02BCN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 DMRI01CXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI C Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
12 IGAR - CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 PTPD05XXMF - MTN V PTPN II TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 SMFP03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMF TAHAP II TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
16 HKRO01XXMF - MTN I HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 DMRI01AXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
19 TUFI02ACN2 - OBL BKLJ II MANDIRI TUNAS FINANCE THP II TH16 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
21 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
22 TAFS02ACN1 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASDF02BCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR B Pembayaran Bunga
2 ASDF02CCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR C Pembayaran Bunga
3 SMBBSY01 - SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
4 PTPD06AXMF - MTN VI PTPN II TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
5 PTPD01XXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
6 LEND04A2MF - MTN II LEN INDUSTRI TAHUN 2016 TAHAP II SERI A Pembayaran Bunga
7 PRTL01 - OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
8 DMRI01CXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
9 DMRI01BXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
10 SMFP03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMF TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
11 SMFI02X5MF - MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP KELIMA Pembayaran Bunga
12 PTPD01BXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
13 PTPD05XXMF - MTN V PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
14 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga
15 DMRI01AXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
16 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Pembayaran Bunga
17 PPRO02AXMF - MTN II PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga
18 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Pembayaran Bunga
19 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Pembayaran Bunga
20 PTPD06BXMF - MTN VI PTPN II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
21 ASDF02BCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 SMFI02X5MF - MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP KELIMA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 PTPD01XXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 PTPD01BXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 PTPD05XXMF - MTN V PTPN II TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 SMFP03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMF TAHAP II TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 DMRI01BXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI B Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
28 DMRI01CXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI C Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
29 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
30 DMRI01AXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
31 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
32 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
33 MAYA-R - RIGHT IX BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.