Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 November 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 November 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IMFI02ACN2 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP II TH2015 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PBGS01BXMF - MTN I PT BORNEO AGRO UTAMA SEJAHTERA SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PNMP12AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BNGA01BCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 VUBT01AXMF - MTN I VARIA USAHA BETON SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 MREI - MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 BEXI02BCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PNMP12CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BEXI02ACN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ASDF01CCN1 - OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH 2012 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BNGA01CCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 MAPI01BCN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PNMP12DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
18 WKTY04X1MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 MULI01BXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TAFS01ACN3 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP III TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 MAPI01ACN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 CMTA01DXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 IMFI02ACN2 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP II TH2015 SR A Pembayaran Bunga
2 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga
3 CMTA01DXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI D Pembayaran Bunga
4 TAFS01ACN3 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
5 IMFI02ACN2 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP II TH2015 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 TAFS01ACN3 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP III TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 CMTA01DXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk Distribusi Right/ Efek
10 SRAJ-R - RIGHT II SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.