Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 November 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 November 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BSEC01BXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PBS013 - SBSN Seri PBS013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PBS014 - SBSN Seri PBS014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 FR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PBS012 - SBSN Seri PBS012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BSEC01AXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBHM01DXMF - MTN BHAKTI BANGUN HARMONI I TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TAFS03C - OBL TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERV. III TH2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BRPI05XXMF - MTN V BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TAFS01BCN1 - OBL BKLJT I TAFS THP I TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
2 BFIN03BXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
3 PPRO01CXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI C Pembayaran Bunga
4 BIIF01ACN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
5 BIIF01BCN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
6 ADMF02BCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
7 ADMF02CCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
8 ADMFSM1BCN2 - SUK. MDRBH BKL I ADIRA FINANCE THP II TH 2014 SR B Pembayaran Bunga
9 BRPI05XXMF - MTN V BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
10 GSDP01AXMF - MTN PT GRAHA SARANA DUTA TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
11 PANR01CN2 - OBL BKLJT I PANORAMA SENTRAWISATA TAHAP II TH 2015 Pembayaran Bunga
12 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
13 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
14 PPGD01CCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
15 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
16 BRPI05XXMF - MTN V BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.