Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 October 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 October 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SPN12161015 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12161015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
2 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
3 LEND02X2MF - MTN II PT LEN INDUSTRI TAHUN 2015 TAHAP II Pembayaran Bunga
4 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
5 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga
6 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga
7 BEXI02BCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR B Pembayaran Bunga
8 FR0060 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0060 Pembayaran Bunga
9 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga
10 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 PRNS13CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
13 MEDC02ACN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR A Pembayaran Bunga
14 WSKT01BCN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
15 APMX01CXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
16 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
17 FR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 Pembayaran Bunga
18 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga
19 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga
20 WSKT01ACN2 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
21 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga
22 SPN12161015 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12161015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 UNTR - UNITED TRACTORS Tbk Dividen Tunai
25 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai
26 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Dividen Tunai
27 ASGR - ASTRA GRAPHIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.