Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 October 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 October 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 FINA03XXMF - MTN I FINNET TAHUN 2015 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
4 SANF01CN3 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FAST01 - OBLIGASI FAST FOOD INDONESIA I TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ACST - ACSET INDONUSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADHISM1CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADHI THP I TH2012 Pembayaran Bunga
2 SMAR01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga
3 TBIG02CN1 - OBL BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga
4 BBIA01C - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
5 WOMF01BCN3 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SR B Pembayaran Bunga
6 PPRO01B - OBLIGASI I PP PROPERTI TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
7 PPGD13C - OBLIGASI XIII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2009 SERI C Pembayaran Bunga
8 BBRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
10 BTPN03ACN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
11 ASDF02BCN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR B Pembayaran Bunga
12 BTPN03BCN1 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
13 APMX01BXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
14 CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
15 FINA03XXMF - MTN I FINNET TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
16 PPGD13B - OBLIGASI XIII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga
17 BBIA01B - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
18 ADHI01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga
19 ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
20 PRNS13AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
21 CTRR01B - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
22 CTRR01A - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
23 SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
24 PPRO01A - OBLIGASI I PP PROPERTI TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
25 FINA03XXMF - MTN I FINNET TAHUN 2015 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.