Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBMISMSB1CN1 - SUKUK SUB MDRBH BKLJT I THP I BANK MUAMALAT TH2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 DILD02A - OBLIGASI II INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 DILD02B - OBLIGASI II INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BEXI02ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 IKBI - SUMI INDO KABEL Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
7 GREN - Evergreen Invesco Tbk, PT Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 SANF01BCN1 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 HKRO02XXMS - SUKUK MUDHARABAH HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 WOMF02ACN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 CFIN02XXMF - MTN II CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 SANF06AXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
4 PPAF01AXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
5 APMX01AXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
6 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
7 AMRT01CN1 - OBL BKLJT I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP I TH 2014 Pembayaran Bunga
8 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga
9 BNLI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK PERMATA TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
10 PPAF01CXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
11 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga
12 TAXI01 - OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
13 APLN01CN4 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP IV TH 2015 Pembayaran Bunga
14 BSBR02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK NAGARI TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
15 PRNS16BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
16 VR0025 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0025 Pembayaran Bunga
17 SANF01BCN1 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
18 USD-SPSX01XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
19 VRNA01BCN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR B Pembayaran Bunga
20 VRNA01ACN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR A Pembayaran Bunga
21 WIKA02XXMF - MTN II WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
22 WOMF01BCN1 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
23 BEXI02ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR A Pembayaran Bunga
24 PPAF01BXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
25 BEXI02ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 SANF01BCN1 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 IKBI - SUMI INDO KABEL Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.