Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 September 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 September 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PLAI01EXMF - MTN I PT LAMBANG AGRO INTERNASIONAL SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PALM - PROVIDENT AGRO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 BIMF01ACN1 - OBL BKLJT I BIMA MULTI FINANCE THP I TH2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 WOMF01ACN4 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 WOMF01BCN4 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BIMF01BCN1 - OBL BKLJT I BIMA MULTI FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBTN12 - OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMFP03ACN5 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP V TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 JSMR01CN2T - OBL BKLJT I JASA MARGA THP II TH 2014 SERI T Pembayaran Bunga
3 BDKI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
4 MEDC03 - OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL III TH 2012 Pembayaran Bunga
5 TUFI02ACN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR A Pembayaran Bunga
6 MAPI01ACN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR A Pembayaran Bunga
7 MAPI01BCN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR B Pembayaran Bunga
8 BNLI01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ I BANK PERMATA THP II TH 2012 Pembayaran Bunga
9 BFIN02CCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
10 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
11 ROTI01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
12 USD-GBUX01BXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
13 MEDC01CN1 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
14 VRNA01BCN3 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP III TH14 SR B Pembayaran Bunga
15 PTPP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
16 BBSM01X3MF - SUBNOTES BSM TAHAP III TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
17 LTLS01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
18 ASDF03BXMF - MTN ASTRA SEDAYA FINANCE III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
19 USD-GBUX01AXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
20 PNMP01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
21 TUFI02BCN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga
22 ASDF03AXMF - MTN ASTRA SEDAYA FINANCE III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
23 PNMP01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
24 SMFP03BCN5 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP V TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
25 BFIN02BCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
26 BIIF02B - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
27 IMAT01C - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
28 AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
29 SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
30 APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014 Pembayaran Bunga
31 BBSM01X1MF - SUBNOTES BSM TAHAP I TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
32 BBSM01X2MF - SUBNOTES BSM TAHAP II TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
33 BBTN12 - OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006 Pembayaran Bunga
34 BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
35 BBTN12 - OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.