Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 August 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 August 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BTMU02A2NCD - NCD II BTMU TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BSEC01BXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 IFR0002 - SBSN SERI IFR0002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PBS011 - SBSN Seri PBS011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BSEC01AXMF - MTN I MNC SECURITIES TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 WIKA01XXMF - MTN I WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 LEND02X3MF - MTN II PT LEN INDUSTRI TAHUN 2015 TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PBS001 - SBSN SERI PBS001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 FR0038 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 WSKT01CN1 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TAFS03C - OBL TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERV. III TH2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SMFP03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMF TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 PPRO04AXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ISIF12XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 WKTY04X2MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPRO01CXMF - MTN I PP PROPERTI Tbk SERI C Pembayaran Bunga
2 BIIF01ACN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
3 ADMF02CCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
4 ADMFSM1BCN2 - SUK. MDRBH BKL I ADIRA FINANCE THP II TH 2014 SR B Pembayaran Bunga
5 BIIF01BCN1 - OBL BKLJT I BII FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
6 PANR01CN2 - OBL BKLJT I PANORAMA SENTRAWISATA TAHAP II TH 2015 Pembayaran Bunga
7 ADMF02BCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
8 BTMU02A2NCD - NCD II BTMU TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.