Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 June 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 June 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BNII02BXNCD - NCD II BANK BII TAHUN 2015 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BBMISMSB1CN1 - SUKUK SUB MDRBH BKLJT I THP I BANK MUAMALAT TH2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 VR0025 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0025 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SANF06DXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 HKRO02XXMS - SUKUK MUDHARABAH HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPAF01CXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
2 USD-SPSX01XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
3 VRNA01ACN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR A Pembayaran Bunga
4 VRNA01BCN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR B Pembayaran Bunga
5 TAXI01 - OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
6 PPAF01BXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
7 PPAF01AXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
8 BNLI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK PERMATA TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
9 WIKA02XXMF - MTN II WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
10 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga
11 SANF06AXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
12 SANF06DXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
13 BNII02BXNCD - NCD II BANK BII TAHUN 2015 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 SANF06DXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 MTLA - METROPOLITAN LAND Tbk Dividen Tunai
16 EKAD - EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
17 PUDP - PUDJIADI PRESTIGE Tbk Dividen Tunai
18 BBMD - BANK MESTIKA DHARMA Tbk Dividen Tunai
19 TOTL - TOTAL BANGUN PERSADA Tbk Dividen Tunai
20 TOBA - TOBA BARA SEJAHTRA Tbk Dividen Tunai
21 KINO - KINO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
22 SONA - SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
23 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Dividen Tunai
24 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai
25 EPMT - ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Dividen Tunai
26 SMCB - HOLCIM INDONESIA Tbk Dividen Tunai
27 ICBP - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk Dividen Tunai
28 INCI - INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
29 SSMS - SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk Dividen Tunai
30 ASRM - ASURANSI RAMAYANA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.