Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 June 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 June 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ADMF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IMFI02ACN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DNRK01XXMF - MTN I DANAREKSA TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 CMTA01DXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 MPMX - MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
14 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BEXI02ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ATIC - ANABATIC TECHNOLOGIES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 NRCA - NUSA RAYA CIPTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 SCCO - SUPREME CABLE MANUFACTURING AND COMMERCE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 KLBF - KALBE FARMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 ISIF11XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMRA01CN1 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
2 ROTI01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
3 FIFA02ACN2 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP II TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
4 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga
5 SMII01B - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
6 VRNA01CCN1 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP I TH2012 SR C Pembayaran Bunga
7 ISAT01ACN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
8 MAPI01BCN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
9 SMII01A - OBL I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
10 BMRI01 - OBLIGASI SUBORDINASI RUPIAH BANK MANDIRI I TH 2009 Pembayaran Bunga
11 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
12 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
13 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
14 SMFP03ACN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
15 SISMRA01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP I TH2013 Pembayaran Bunga
16 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
17 IMFI01BCN3 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP III TH2013 SR B Pembayaran Bunga
18 IMFI01CCN3 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP III TH2013 SR C Pembayaran Bunga
19 FIFA02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
20 MPMF01AXMF - MTN MPM FINANCE I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
21 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pembayaran Bunga
22 TAFS01BCN2 - OBL BKLJT I TAFS TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
23 BBTN14 - OBLIGASI XIV BANK BTN TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
24 TBIG01BCN1 - OBL BKLJT I TOWER BERSAMA INFRA. THP I TH2013 SR B Pembayaran Bunga
25 SIISAT01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga
26 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
27 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
28 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga
29 ISIF11XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
30 SMFP03BCN4 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
31 ISIF11XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32 MKPI - METROPOLITAN KENTJANA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.