Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 May 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 May 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BEXI02ACN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BEXI02BCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0030 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 GJTL - GAJAH TUNGGAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 BAJA - SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BISI - BISI INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 MULI01AXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PTPP - PP (PERSERO) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 MULI01BXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PBS012 - SBSN Seri PBS012 Pembayaran Bunga
2 FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 Pembayaran Bunga
3 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga
4 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
5 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga
6 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
7 FR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066 Pembayaran Bunga
8 FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073 Pembayaran Bunga
9 GSDP01AXMF - MTN PT GRAHA SARANA DUTA TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
10 USDFR0001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0001 Pembayaran Bunga
11 FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 Pembayaran Bunga
12 FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 Pembayaran Bunga
13 FR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0030 Pembayaran Bunga
14 PPGD01CCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
15 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
16 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
17 APLN02 - OBLIGASI II AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
18 FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 Pembayaran Bunga
19 FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 Pembayaran Bunga
20 FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 Pembayaran Bunga
21 FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 Pembayaran Bunga
22 FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Pembayaran Bunga
23 FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 Pembayaran Bunga
24 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
25 FR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0030 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.