Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 April 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 April 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 DPUM - DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 FIFA01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP II TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 MARI - MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 PTIS - INDO STRAITS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BEXI02ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MDLN01ACN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMFP03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PNMP10XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) X TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PLAI01CXMF - MTN I PT LAMBANG AGRO INTERNASIONAL SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMFP03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BMRI - BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BBRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
2 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
3 BPFI01C - OBL BATAVIA PROSPERINDO FINANCE I TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
4 SMAR01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga
5 ASDF02BCN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR B Pembayaran Bunga
6 CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
7 ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
8 ADHISM1CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADHI THP I TH2012 Pembayaran Bunga
9 BBRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
10 SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
11 ASDF02BCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
12 ASDF02ACN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR A Pembayaran Bunga
13 ADHI01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga
14 APMX01BXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
15 CTRR01A - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
16 CTRR01B - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
17 PRNS13AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
18 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pembayaran Bunga
19 BSDE01CCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C Pembayaran Bunga
20 WOMF01BCN3 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SR B Pembayaran Bunga
21 FIFA01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
22 BTPN02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR A Pembayaran Bunga
23 BTPN02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
24 ASDF02CCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
25 FIFA01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP II TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.