Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 30 March 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 30 March 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BPFI01C - OBL BATAVIA PROSPERINDO FINANCE I TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMAR01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BCAF02ACN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 ASDF02BCN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ADHISM1CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADHI THP I TH2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ASDF02BCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 TURI - TUNAS RIDEAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 ASDF02ACN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ADHI01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 APMX01BXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 CTRR01A - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 CTRR01B - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PRNS13AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BSDE01CCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 WOMF01BCN3 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FIFA01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BTPN02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 BTPN02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 ASDF02CCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 BTEK - BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
28 TCID - MANDOM INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
29 AUTO - ASTRA OTOPARTS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BCAF02ACN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
2 SMADMF02ACN1 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP I TH15 SERI A Pembayaran Bunga
3 BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
4 ADMF03ACN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
5 ADMF03BCN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
6 FMFN04XXMF - MTN III FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
7 SMADMF02BCN1 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP I TH15 SERI B Pembayaran Bunga
8 NISP03SB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK OCBC NISP TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
9 FMFN03XXMF - MTN II FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
10 APOL02A - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A Pembayaran Bunga
11 APOL02XXMS - SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008 Pembayaran Bunga
12 APOL02B - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B Pembayaran Bunga
13 BCAF02ACN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.