Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 01 March 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 01 March 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PPGD12A - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PPGD12B - OBLIGASI XII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ISAT01CCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SIISAT01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SGAL01BXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BJBR - BANK JABAR BANTEN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 ISAT01DCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIISAT01CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SIISAT01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ISIF13XXMF - MTN ISIF VI TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 ISAT01ACN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ISAT01BCN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIISAT01ACN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMADMF01CCN1 - SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 ADMF02CCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 LPCK - LIPPO CIKARANG Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HKRO01XXMF - MTN I HK REALTINDO Pembayaran Bunga
2 PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
3 ADMF02CCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
4 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pembayaran Bunga
5 SMADMF01CCN1 - SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR C Pembayaran Bunga
6 SMADMF01CCN1 - SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 ADMF02CCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.