Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 January 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 January 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMFP03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMFP03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PNMP10XXMF - MTN PT PNM (PERSERO) X TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TIRA - TIRA AUSTENITE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 MDLN01ACN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MDLN01BCN1 - OBL BKLJT I MODERNLAND REALTY THP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PRNS15AXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEXI02ACN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BEXI02BCN4 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP IV TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASDF02ACN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR A Pembayaran Bunga
2 ASDF02BCN5 - OBL BKLJ II ASTRA SEDAYA FINANCE THP V TH2015 SR B Pembayaran Bunga
3 BBRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
4 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
5 ADHI01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga
6 ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
7 ADHISM1CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADHI THP I TH2012 Pembayaran Bunga
8 PRNS13AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
9 SMAR01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga
10 BTPN02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR B Pembayaran Bunga
11 FINA03XXMF - MTN I FINNET TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
12 BBIA01B - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
13 SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
14 ASDF02BCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
15 WOMF01ACN3 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SR A Pembayaran Bunga
16 CTRR01C - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
17 BPFI01C - OBL BATAVIA PROSPERINDO FINANCE I TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
18 BBRI01ACN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
19 PPGD13B - OBLIGASI XIII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga
20 WOMF01BCN3 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SR B Pembayaran Bunga
21 CTRR01B - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
22 APMX01BXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
23 CTRR01A - OBLIGASI I CIPUTRA RESIDENCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
24 ASDF02CCN3 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
25 BBIA01C - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
26 BBIA01A - OBLIGASI I BANK UOB INDONESIA TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
27 PPGD13C - OBLIGASI XIII PERUM PEGADAIAN TAHUN 2009 SERI C Pembayaran Bunga
28 BSDE01CCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C Pembayaran Bunga
29 BTPN02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II BANK BTPN THP I TH 2013 SR A Pembayaran Bunga
30 BSDE01BCN1 - OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B Pembayaran Bunga
31 FIFA01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
32 AGRS-R - RIGHT I BANK AGRIS Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.