Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 December 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 December 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD23121591S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD23121591S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 FMFN03XXMF - MTN II FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 NISP03SB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK OCBC NISP TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 AHAP - ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 CTRA - CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 KIAS - KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 VR0022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BATA - SEPATU BATA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 APOL02A - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 APOL02B - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 APOL02XXMS - SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMADMF02ACN1 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP I TH15 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 VR0025 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0025 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBKP02SBCN1 - OBL SUB BKLJT II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ADMF03ACN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ADMF03BCN1 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMADMF02BCN1 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP I TH15 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ASRI - ALAM SUTERA REALTY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 FMFN04XXMF - MTN III FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 HERO - HERO SUPERMARKET Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 SR005 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
2 BNGA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
3 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
4 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
5 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
6 BNGA01B - OBLIGASI I BANK CIMB NIAGA TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga
7 IDSD23121591S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD23121591S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 SOBI - SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk Dividen Tunai
9 MPPA - MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.