Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 December 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 December 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BSIM-W - WARAN SERI I BANK SINAR MAS Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 FR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MAPI01ACN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SSIA - SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 PBS008 - SBSN SERI PBS008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BDKI06B - OBLIGASI VI BANK DKI TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 USD-GBUX01BXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BDKI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 USD-GBUX01AXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SBSA01XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TAHUN 2011 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 USD-SBSA03XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 THP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BCAF01CCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR C Pembayaran Bunga
2 MAPI01BCN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
3 TBIG01BCN1 - OBL BKLJT I TOWER BERSAMA INFRA. THP I TH2013 SR B Pembayaran Bunga
4 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pembayaran Bunga
5 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga
6 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
7 SIISAT01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga
8 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
9 ISAT01ACN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
10 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
11 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga
12 BCAF01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR B Pembayaran Bunga
13 BEXI02ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR A Pembayaran Bunga
14 FIFA01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP III TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
15 ISIF11XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
16 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
17 ANTM01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A Pembayaran Bunga
18 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
19 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
20 MAPI01ACN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga
21 BSIM-W - WARAN SERI I BANK SINAR MAS Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 MAPI01ACN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.