Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 November 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 November 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ASDF02ACN4 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP IV TH2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MTNA01BXMF - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PNBN05 - OBLIGASI BANK PANIN IV TAHUN 2010 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PANR01CN2 - OBL BKLJT I PANORAMA SENTRAWISATA TAHAP II TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMKBSSB01 - SUKUK MUDHARABAH BANK SULSELBAR I TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BSSB01B - OBLIGASI BANK SULSELBAR I TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ADMF02BCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ADMF02CCN4 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP IV TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ADMFSM1BCN2 - SUK. MDRBH BKL I ADIRA FINANCE THP II TH 2014 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai Member Entitlement
11 PNMP09AXMF - MTN IX SERI A PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 PNMP09BXMF - MTN IX SERI B PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 BRPI05XXMF - MTN V BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PNMP09CXMF - MTN IX SERI C PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 BNII - BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 IMFI01BCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI B Pembayaran Bunga
2 IMFI01CCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI C Pembayaran Bunga
3 ASDF02ACN4 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP IV TH2014 SERI A Pembayaran Bunga
4 PPGD02BCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
5 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
6 MTNA01BXMF - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
7 MTNA01CXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
8 MTNA01EXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI E Pembayaran Bunga
9 WKTY03AXMF - MTN III WIKA REALTY TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
10 PPGD02ACN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
11 MTNA01DXMV - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga
12 PNBN04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
13 PNBN05 - OBLIGASI BANK PANIN IV TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
14 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pembayaran Bunga
15 BJBR07B - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga
16 SANF07BXMF - MTN SAN FINANCE VII TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
17 GPPJ01DXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
18 MFIN02BCN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga
19 GPPJ01AXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
20 GPPJ01GXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI G Pembayaran Bunga
21 AMRT01ACN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR A Pembayaran Bunga
22 BCAF01DCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR D Pembayaran Bunga
23 PNMP09BXMF - MTN IX SERI B PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
24 WKTY03BXMF - MTN III WIKA REALTY TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
25 PNMP09AXMF - MTN IX SERI A PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
26 BJBR07C - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI C Pembayaran Bunga
27 GPPJ01EXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga
28 GPPJ01FXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI F Pembayaran Bunga
29 GPPJ01HXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI H Pembayaran Bunga
30 MFIN02ACN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR A Pembayaran Bunga
31 GPPJ01BXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
32 GPPJ01CXMV - MTN I GARUDAFOOD TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
33 PNMP09CXMF - MTN IX SERI C PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
34 MFIN02CCN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR C Pembayaran Bunga
35 SMKMYOR02 - SUKUK MUDHARABAH II MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
36 MYOR04 - OBLIGASI IV MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
37 ASDF02ACN4 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP IV TH2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
38 MTNA01BXMF - MTN ANUGRAH I TAHUN 2013 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
39 PNBN05 - OBLIGASI BANK PANIN IV TAHUN 2010 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
40 PNMP09AXMF - MTN IX SERI A PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
41 PNMP09BXMF - MTN IX SERI B PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
42 PNMP09CXMF - MTN IX SERI C PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.