Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 October 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 October 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KJIE01X1MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 KJIE01X10MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP X Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SR005 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 KJIE01X8MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP VIII Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 KJIE01X7MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP VII Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 KJIE01X3MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 KJIE01X11MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP XI Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 KJIE01X9MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP IX Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 KJIE01X5MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP V Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 KJIE01X6MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP VI Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ASDF02BCN4 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FIN. THP IV TH2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 KJIE01X12MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP XII Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 KJIE01X2MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BEXI02ACN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 KJIE01X4MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP IV Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BACA - BANK CAPITAL INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 KJIE01X13MF - MTN KJIE I TAHUN 2015 TAHAP XIII Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BLTA - BERLIAN LAJU TANKER Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF02BCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
2 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
3 IMFI02CCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
4 SANF06BXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
5 SMFP01CCN2 - OBL BKLJ I SMF THP II TH 2012 BERJAMIN AP KPR SR C Pembayaran Bunga
6 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pembayaran Bunga
7 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
8 VR0023 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0023 Pembayaran Bunga
9 VR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 Pembayaran Bunga
10 BEXI02ACN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR A Pembayaran Bunga
11 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga
12 FIFA02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
13 IMFI02ACN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI A Pembayaran Bunga
14 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
15 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
16 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga
17 BEXI02ACN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.