Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 August 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 August 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD140815182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD140815182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDBI140815273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERI IDBI140815273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 MAPI01ACN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PBS001 - SBSN SERI PBS001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IFR0001 - SBSN SERI IFR0001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MAPI01BCN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BNGA01ACN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 IFR0002 - SBSN SERI IFR0002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 FR0038 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BNGA01BCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BNGA01CCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ADFO - ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
2 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
3 PPGD01CCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
4 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
5 IDSD140815182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD140815182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 IDBI140815273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERI IDBI140815273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.