Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 August 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 August 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD050815182S - Sertifikat Bank Indonesia IDSD050815182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ISIF08XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MFIN02BCN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 NISP01ACN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 NISP01BCN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
8 IMFI01BCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PNBN04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BJBR07C - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MFIN02CCN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 AMRT01ACN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PNMP09AXMF - MTN IX SERI A PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 IMFI01CCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PNBN05 - OBLIGASI BANK PANIN IV TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BJBR07B - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SANF05BXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SANF05CXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMKMYOR02 - SUKUK MUDHARABAH II MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 MYOR04 - OBLIGASI IV MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 MFIN02ACN1 - OBL BKLJ II MANDALA MULTIFINANCE THP I TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 NISP01CCN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PNMP09BXMF - MTN IX SERI B PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PNMP09CXMF - MTN IX SERI C PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SANF07BXMF - MTN SAN FINANCE VII TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 ADHI - ADHI KARYA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
28 BCAF01DCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pembayaran Bunga
2 IDSD050815182S - Sertifikat Bank Indonesia IDSD050815182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.