Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 July 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 July 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD220715182S - Sertifikat Bank Indonesia IDSD220715182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMFP01CCN2 - OBL BKLJ I SMF THP II TH 2012 BERJAMIN AP KPR SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IBFN01XXMF - MTN I IBF TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 DBTN05A1 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 PPGD02ACN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 BBRI02A1NCD - NCD II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 GAMA-W - WARAN SERI I GADING DEVELOPMENT Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 BRPI04XXMF - MTN IV BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 DBTN01 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 01 - KPR KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BUMI - BUMI RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPGD02ACN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
2 BEXI02CCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR C Pembayaran Bunga
3 APMX01CXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
4 PRNS13CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
5 ISIF10XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
6 PRNS14BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
7 IMFI01CCN4 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP IV TH2014 SR C Pembayaran Bunga
8 SMRA01CN3 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
9 SISMRA01CN3 - SUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THP III TH2015 Pembayaran Bunga
10 PRNS14AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
11 BEXI02ACN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR A Pembayaran Bunga
12 BEXI02CN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II TAHAP II TH 2014 Pembayaran Bunga
13 NISP05XXMF - MTN I BANK OCBC NISP TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
14 BEXI02BCN3 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP III TH2014 SR B Pembayaran Bunga
15 IMFI01BCN4 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP IV TH2014 SR B Pembayaran Bunga
16 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga
17 CNAF02XXMF - MTN II CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
18 IDSD220715182S - Sertifikat Bank Indonesia IDSD220715182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 PPGD02ACN2 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 BBRI02A1NCD - NCD II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 GAMA-W - WARAN SERI I GADING DEVELOPMENT Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 EKAD - EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai
23 SKBM - SEKAR BUMI Tbk Dividen Tunai
24 MTDL - METRODATA ELECTRONICS Tbk Dividen Saham/ Saham Bonus
25 MTDL - METRODATA ELECTRONICS Tbk Dividen Tunai dan Saham
26 BIPP-R - RIGHT V BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.