Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 July 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 July 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 GAMA-W - WARAN SERI I GADING DEVELOPMENT Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD150715182S - Sertifikat Bank Indonesia IDSD150715182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 BBTN01X3NCD - NCD I BANK BTN TAHAP III TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 IMFI02ACN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IMFI02CCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ADMF02BCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SANF06BXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 FIFA02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 CBID02A2NCD - NCD II PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TH2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 SBR001 - SAVING BONDS RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SR004 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
2 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga
3 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga
4 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga
5 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga
6 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga
7 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga
8 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
9 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga
10 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga
11 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga
12 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga
13 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pembayaran Bunga
14 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga
15 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga
16 IFR0005 - SBSN SERI IFR0005 Pembayaran Bunga
17 GAMA-W - WARAN SERI I GADING DEVELOPMENT Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 IDSD150715182S - Sertifikat Bank Indonesia IDSD150715182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 BBTN01X3NCD - NCD I BANK BTN TAHAP III TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 CBID02A2NCD - NCD II PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TH2015 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 BNBA - BANK BUMI ARTA Tbk Dividen Tunai
22 DGIK - NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk Dividen Tunai
23 JSPT - JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
24 INDS - INDOSPRING Tbk Dividen Tunai
25 CPIN - CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk Dividen Tunai
26 ASDM - ASURANSI DAYIN MITRA Tbk Dividen Tunai
27 KBLI - KMI Wire and Cable Tbk Dividen Tunai
28 DLTA - DELTA DJAKARTA Tbk Dividen Tunai
29 SMMA - SINAR MAS MULTIARTHA Tbk Dividen Tunai
30 BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk Dividen Tunai
31 POOL - POOL ADVISTA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
32 ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk Dividen Tunai
33 GAMA-W - WARAN SERI I GADING DEVELOPMENT Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.