Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 19 June 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 19 June 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 CTBN - CITRA TUBINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 USD-SPSX01XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SBR001 - SAVING BONDS RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBRI02XXMF - MTN BANK RAKYAT INDONESIA TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNLI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK PERMATA TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPAF01BXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 JECC - JEMBO CABLE COMPANY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 FAST - FAST FOOD INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 VRNA01ACN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 TPIA - CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 VRNA01BCN2 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP II TH13 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PPAF01AXMF - MTN PPA FINANCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SANF06DXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SR004 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SANF06AXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 WIKA02XXMF - MTN II WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ASSA - ADI SARANA ARMADA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 IMAT01B - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 TAXI01 - OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MAPI01BCN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR B Pembayaran Bunga
2 IMAT01B - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
3 VRNA01BCN3 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP III TH14 SR B Pembayaran Bunga
4 PNMP01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
5 PTPP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
6 MAPI01ACN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR A Pembayaran Bunga
7 PNMP01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
8 BFIN02ACN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI A Pembayaran Bunga
9 BFIN02BCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
10 BFIN02CCN2 - OBL BKL II BFI FINANCE IND THP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
11 BBTN12 - OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006 Pembayaran Bunga
12 APLN01CN3 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND THP III TH 2014 Pembayaran Bunga
13 MEDC03 - OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL III TH 2012 Pembayaran Bunga
14 LTLS01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
15 BNLI01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ I BANK PERMATA THP II TH 2012 Pembayaran Bunga
16 IMAT01C - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
17 JSMR01CN2T - OBL BKLJT I JASA MARGA THP II TH 2014 SERI T Pembayaran Bunga
18 BIIF02A - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
19 MEDC01CN1 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
20 BBSM01X1MF - SUBNOTES BSM TAHAP I TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
21 PNMP01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
22 BBSM01X2MF - SUBNOTES BSM TAHAP II TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
23 BBSM01X3MF - SUBNOTES BSM TAHAP III TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
24 BIIF02B - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
25 IMAT01B - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 MYOH - SAMINDO RESOURCES Tbk Dividen Tunai
27 WIIM - WISMILAK INTI MAKMUR Tbk Dividen Tunai
28 MLBI - MULTI BINTANG INDONESIA Tbk Dividen Tunai
29 FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk Dividen Tunai
30 ADMF - ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Dividen Tunai
31 SMCB - HOLCIM INDONESIA Tbk Dividen Tunai
32 ACES - ACE HARDWARE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
33 GEMA - GEMA GRAHASARANA Tbk Dividen Tunai
34 DNET - INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
35 BMTR - GLOBAL MEDIACOM Tbk Dividen Tunai
36 PGLI - PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk Dividen Tunai
37 BBMD - BANK MESTIKA DHARMA Tbk Dividen Tunai
38 SQBB - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B Dividen Tunai
39 SQBI - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.