Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 June 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 June 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI120615273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI120615273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD12061591S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD12061591S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SMFP07XXMF - MTN SMF VII TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SMFP02CN4 - OBL BERKELANJUTAN II SMF TAHAP IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MLPL - MULTIPOLAR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 MDLN - MODERNLAND REALTY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 FR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ISIF05XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 RALS - RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 FR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0027 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BFIN01CCN1 - OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP I TH 2012 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BDKI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 TIFA - TIFA FINANCE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 BISI - BISI INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 PBS008 - SBSN SERI PBS008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 GMCW - GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 BDKI06B - OBLIGASI VI BANK DKI TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 USD-GBUX01BXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 USD-GBUX01AXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SIISAT01ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI A Pembayaran Bunga
2 MAPI01BCN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
3 SMFP07XXMF - MTN SMF VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
4 MAPI01ACN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga
5 ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga
6 SIISAT01BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga
7 SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C Pembayaran Bunga
8 BFIN01CCN1 - OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP I TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
9 ISAT01ACN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
10 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga
11 TBIG01BCN1 - OBL BKLJT I TOWER BERSAMA INFRA. THP I TH2013 SR B Pembayaran Bunga
12 ISAT01BCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
13 ISIF05XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
14 IDBI120615273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI120615273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 IDSD12061591S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD12061591S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 SMFP07XXMF - MTN SMF VII TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 ISIF05XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 BFIN01CCN1 - OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP I TH 2012 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk Dividen Tunai
20 SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.