Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 June 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 June 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BEXI02ACN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP I TH2014 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 MFIN01ACN2 - OBL BKLJT I MANDALA MULTIFINANCE THP II TH 14 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IDSD10061591S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD10061591S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 BFIN02XXMF - MTN BFI FINANCE INDONESIA II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 LPGI - LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 ANTM01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BCAF01CCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FIFA01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP III TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BEXI02ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 AMRT - SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 FREN01 - OBLIGASI I MOBILE-8 TELECOM TAHUN 2007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BNLI01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ADHI01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 MLPT - MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 GDYR - GOODYEAR INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BCAF01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ISIF09XXMF - MTN ISIF II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
2 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
3 SIPPLN01ACN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga
4 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
5 PPLN01ACN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
6 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
7 IDSD10061591S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD10061591S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 MEGA - BANK MEGA Tbk Dividen Tunai
9 PNSE - PUDJIADI AND SONS Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.