Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 November 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 November 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MYOR04 - OBLIGASI IV MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BCAF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BJBR07C - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BCAF01DCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PSAB - J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 ISIF03XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IMFI01CCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PNMP09BXMF - MTN IX SERI B PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PNMP09AXMF - MTN IX SERI A PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMKMYOR02 - SUKUK MUDHARABAH II MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 IMFI01BCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PNBN05 - OBLIGASI BANK PANIN IV TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SANF05BXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BRAP01X3MF - MTN I PT BRANTAS ABIPRAYA(PERSERO)TH13 SR A THPIII Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BJBR07B - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PNBN04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 CBID01A3NCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP III TH2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 CFIN03C - OBLIGASI CLIPAN FINANCE INDONESIA III TH 2011 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SANF05CXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006 Pembayaran Bunga
2 SANF03AXMF - MTN SAN FINANCE III TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga
3 CBID01A3NCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP III TH2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 TKIM - PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk Dividen Tunai
5 INKP - INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.