Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 October 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 October 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 CBID01CXNCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP I TH 2014 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SR005 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 VR0020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 VR0023 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0023 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ADMF04E - OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE IV TH2010 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BWPT - BW PLANTATION Tbk. Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 IDSD241014182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD241014182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 VR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BEKS - BANK PUNDI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SANF06BXMF - MTN SAN FINANCE VI TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
2 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
3 ADMF02BCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
4 CBID01CXNCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP I TH 2014 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 IDSD241014182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD241014182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.