Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 October 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 October 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 FR0069 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ORI008 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0026 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 CBID01A4NCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP IV TH2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 FR0060 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0060 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 APMX01CXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ISIF04XXMF - MTN ISIF II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 WKTY02AXMF - MTN II WIKA REALTY TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
2 MEDC01CN1USD - OBL BERKL. USD MEDCO ENERGI INTL I THP I TH 2011 Pembayaran Bunga
3 BBLD01XXMF - MTN I BUANA FINANCE TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
4 CBID01A4NCD - NCD I PT BANK COMMONWEALTH TAHAP IV TH2014 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.