Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 September 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 September 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 APOL02XXMS - SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 APOL02A - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 CFIN01XXMF - MTN I CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMFP05XXMF - MTN SMF V TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 NISP03SB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK OCBC NISP TAHUN 2010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 APOL02B - OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 AKKU - ALAM KARYA UNGGUL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SANF01BCN1 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
2 WOMF01BCN1 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
3 VR0025 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0025 Pembayaran Bunga
4 WOMF01ACN1 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
5 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga
6 VR0022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0022 Pembayaran Bunga
7 VR0019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0019 Pembayaran Bunga
8 LTLS - LAUTAN LUAS Tbk Dividen Tunai
9 PTIS - INDO STRAITS Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.